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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 999.00 | 373.00 | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 197.00 | 999.00 | 113 197.00 | 114 197.00 |
BZ Autres créances | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CF Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 491.00 | 999.00 | 213 491.00 | 214 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 778.00 | 79 930.00 | | 74 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436.00 | -5 152.00 | | -436.00 |
DL TOTAL (I) | 162 342.00 | 162 778.00 | | 162 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 919.00 | 22 485.00 | | 46 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 384.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709.00 | 8 084.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 149.00 | 30 953.00 | | 51 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 491.00 | 193 731.00 | | 213 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 597.00 | 85 314.00 | | 80 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436.00 | -5 152.00 | | -436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 500.00 | | 2.00 | 115 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 114 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 822.00 | | 2.00 | 112 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 808.00 | 1 305.00 | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 808.00 | 1 305.00 | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |