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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 129.00 | 244.00 | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 198.00 | 1 129.00 | 113 070.00 | 114 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 120.00 | 1 129.00 | 122 991.00 | 124 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 342.00 | 74 778.00 | | 74 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 713.00 | -436.00 | | -113 713.00 |
DL TOTAL (I) | 48 629.00 | 162 342.00 | | 48 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 350.00 | 46 919.00 | | 72 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 522.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 2 709.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 362.00 | 51 149.00 | | 74 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 991.00 | 213 491.00 | | 122 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 002.00 | 80 162.00 | | 67 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 715.00 | 80 597.00 | | 180 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 713.00 | -436.00 | | -113 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 129.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 129.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |