| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 301.00 | 72.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 200.00 | 1 301.00 | 112 899.00 | 114 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 956.00 | 1 301.00 | 136 656.00 | 137 956.00 |
CU Autres participations | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 74 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 371.00 | | | -39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606.00 | -113 713.00 | | -606.00 |
DL TOTAL (I) | 48 023.00 | 48 629.00 | | 48 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 390.00 | 72 350.00 | | 79 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 1 458.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | 554.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 633.00 | 74 362.00 | | 88 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 656.00 | 122 991.00 | | 136 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 633.00 | 74 362.00 | | 88 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 234.00 | 67 002.00 | | 53 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 840.00 | 180 715.00 | | 53 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606.00 | -113 713.00 | | -606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 2.00 | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 172.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 172.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |