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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 202.00 | 1 373.00 | 112 829.00 | 114 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 108.00 | 1 373.00 | 160 736.00 | 162 108.00 |
CU Autres participations | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 977.00 | -39 371.00 | | -39 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732.00 | -606.00 | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 77 755.00 | 48 023.00 | | 77 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 375.00 | 79 390.00 | | 72 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 6 440.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | 2 803.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 981.00 | 88 633.00 | | 82 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 736.00 | 136 656.00 | | 160 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 981.00 | 88 633.00 | | 82 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 619.00 | -434.00 | | 26 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 690.00 | 53 234.00 | | 82 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 958.00 | 53 840.00 | | 52 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 732.00 | -606.00 | | 29 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 200.00 | | 2.00 | 114 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 828.00 | | 2.00 | 112 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 72.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 72.00 | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VI Groupe et associés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |