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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 56 063.00 | 30 242.00 | 25 821.00 | 56 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 17 204.00 | 3 718.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 16 381.00 | 5 901.00 | 22 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 968.00 | 65 078.00 | 39 890.00 | 104 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 180.00 | | 263 180.00 | 263 180.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 171.00 | | 423 171.00 | 423 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 139.00 | 65 078.00 | 463 061.00 | 528 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 368.00 | | | 277 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 061.00 | | | 463 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 131.00 | | | 263 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 287.00 | 3 369.00 | 688 656.00 | 685 287.00 |
FG Production vendue services | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 722.00 | 3 369.00 | 712 091.00 | 708 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 128.00 | | | 718 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 924.00 | | | 675 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 291.00 | | 11 256.00 | 94 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 104 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 99 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 592.00 | | 11 256.00 | 88 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 987.00 | 8 670.00 | 579.00 | 56 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 737.00 | 8 670.00 | 579.00 | 55 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 263 180.00 | | | 263 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VI Groupe et associés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 201.00 | 277 752.00 | 4 449.00 | 282 201.00 |
VW T.V.A. | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 131.00 | 263 131.00 | | 263 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YT Sous‐traitance | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 898.00 | | | 184 898.00 |