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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AP Constructions | 58 910.00 | 49 372.00 | 9 538.00 | 58 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 942.00 | 24 899.00 | 8 043.00 | 32 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 608.00 | 32 543.00 | 53 065.00 | 85 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 073.00 | 108 257.00 | 77 815.00 | 186 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BN En cours de production de biens | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 105.00 | 559.00 | 381 545.00 | 382 105.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CF Disponibilités | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 680.00 | 559.00 | 639 121.00 | 639 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 753.00 | 108 817.00 | 716 936.00 | 825 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 681.00 | 449 918.00 | | 271 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 71 764.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 278 830.00 | 527 181.00 | | 278 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 993.00 | 349 774.00 | | 125 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 964.00 | 4 664.00 | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 163 506.00 | | 126 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 862.00 | 129 932.00 | | 145 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 2 052.00 | | 15 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 106.00 | 777 735.00 | | 438 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 936.00 | 1 304 917.00 | | 716 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 950.00 | 599 203.00 | | 323 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 161.00 | | 674 161.00 | 674 161.00 |
FG Production vendue services | 728 802.00 | | 728 802.00 | 728 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 963.00 | | 1 402 963.00 | 1 402 963.00 |
FM Production stockée | | | 53 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | 1 030.00 | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176.00 | 1 030.00 | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 248.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 248.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | 782.00 | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 21 122.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 479.00 | 1 572 013.00 | | 1 471 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 831.00 | 1 500 250.00 | | 1 469 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | 71 764.00 | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 110.00 | | 43 950.00 | 146 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 186 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 177 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 498.00 | | 43 950.00 | 137 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 590.00 | 19 655.00 | 3 988.00 | 92 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 147.00 | 19 655.00 | 3 988.00 | 91 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 381 433.00 | 381 433.00 | | 381 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 993.00 | 33 801.00 | 92 193.00 | 125 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 813.00 | | | 223 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 821.00 | 431 980.00 | 7 840.00 | 439 821.00 |
VW T.V.A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 142.00 | 323 950.00 | 92 193.00 | 416 142.00 |