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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AP Constructions | 56 063.00 | 42 403.00 | 13 660.00 | 56 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433.00 | 28 419.00 | 11 013.00 | 39 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 206.00 | 27 143.00 | 35 063.00 | 62 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 100.00 | 103 194.00 | 66 905.00 | 170 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 755.00 | 1 134.00 | 444 620.00 | 445 755.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CF Disponibilités | 408 723.00 | | 408 723.00 | 408 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 682.00 | 1 134.00 | 925 547.00 | 926 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 782.00 | 104 328.00 | 992 453.00 | 1 096 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 899.00 | | | 294 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 018.00 | | | 155 018.00 |
DL TOTAL (I) | 455 417.00 | | | 455 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 998.00 | | | 224 998.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 035.00 | | | 537 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 453.00 | | | 992 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 294.00 | | | 518 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 275.00 | 3 825.00 | 685 100.00 | 681 275.00 |
FG Production vendue services | 1 069 915.00 | | 1 069 915.00 | 1 069 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 191.00 | 3 825.00 | 1 755 016.00 | 1 751 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 912.00 | | | 1 767 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 894.00 | | | 1 612 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 018.00 | | | 155 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 278.00 | | 33 821.00 | 136 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 882.00 | | 33 821.00 | 123 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 301.00 | 14 892.00 | | 88 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 916.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 991.00 | 13 975.00 | | 83 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 444 393.00 | 444 393.00 | | 444 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 932.00 | 17 540.00 | 16 391.00 | 33 932.00 |
VI Groupe et associés | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 960.00 | 475 429.00 | 8 530.00 | 483 960.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 685.00 | 518 294.00 | 16 391.00 | 534 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
YT Sous‐traitance | 169 577.00 | | | 169 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 278.00 | | | 331 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |