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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 4 310.00 | 917.00 | 5 227.00 |
AP Constructions | 56 063.00 | 38 986.00 | 17 077.00 | 56 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433.00 | 21 638.00 | 17 794.00 | 39 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 385.00 | 23 366.00 | 5 019.00 | 28 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 278.00 | 88 301.00 | 47 977.00 | 136 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 396.00 | | 489 396.00 | 489 396.00 |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 943.00 | | 683 943.00 | 683 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 221.00 | 88 301.00 | 731 920.00 | 820 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 718.00 | | | 199 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
DL TOTAL (I) | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 521.00 | | | 431 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 920.00 | | | 731 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 068.00 | | | 417 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 040.00 | 15 905.00 | 877 946.00 | 862 040.00 |
FG Production vendue services | 473 139.00 | | 473 139.00 | 473 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 180.00 | 15 905.00 | 1 351 085.00 | 1 335 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 175.00 | | | 1 355 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 994.00 | | | 1 259 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 445.00 | | 26 833.00 | 109 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 2 302.00 | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 070.00 | | 21 811.00 | 102 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 2 720.00 | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 736.00 | 13 565.00 | | 74 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 2 209.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 636.00 | 11 355.00 | | 72 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 489 396.00 | 489 396.00 | | 489 396.00 |
VB T. V. A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VI Groupe et associés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 680.00 | 417 068.00 | | 4 170 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 954.00 | 519 785.00 | 7 169.00 | 526 954.00 |
VW T.V.A. | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
YT Sous‐traitance | 157 227.00 | | | 157 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 861.00 | | | 288 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |