| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 179.00 | 26 902.00 | 71 276.00 | 98 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 644.00 | 26 902.00 | 81 742.00 | 108 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 622.00 | | 180 622.00 | 180 622.00 |
BZ Autres créances | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CF Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 917.00 | | 245 917.00 | 245 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 561.00 | 26 902.00 | 327 659.00 | 354 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 27 229.00 | 26 229.00 | | 27 229.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 621.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | 404.00 | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 45 376.00 | 36 034.00 | | 45 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 490.00 | 12 108.00 | | 45 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 43 029.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 569.00 | 108 275.00 | | 136 569.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 283.00 | 163 962.00 | | 282 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 659.00 | 202 814.00 | | 327 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FG Production vendue services | 1 113 716.00 | | 1 113 716.00 | 1 113 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 176.00 | | 1 116 176.00 | 1 116 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | 13 633.00 | | 7 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | 19 005.00 | | 10 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | 4 081.00 | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 167.00 | 776.00 | | 11 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616.00 | 7 676.00 | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | 11 330.00 | | -4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 982.00 | 1 379 125.00 | | 1 155 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 640.00 | 1 378 721.00 | | 1 146 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 342.00 | 404.00 | | 9 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 459.00 | 112 054.00 | | 60 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 938.00 | 217 473.00 | 10 465.00 | 227 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 147.00 | 237 120.00 | 19 027.00 | 256 147.00 |