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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 740.00 | 100 048.00 | 21 692.00 | 121 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 198.00 | 100 048.00 | 40 150.00 | 140 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 011.00 | | 267 011.00 | 267 011.00 |
BZ Autres créances | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 102.00 | | 343 102.00 | 343 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 300.00 | 100 048.00 | 383 252.00 | 483 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 52 365.00 | 43 896.00 | | 52 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783.00 | 8 468.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 69 928.00 | 61 145.00 | | 69 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 371.00 | 45 929.00 | | 7 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 985.00 | 89 019.00 | | 92 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 310.00 | 217 115.00 | | 206 310.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 324.00 | 359 273.00 | | 313 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 252.00 | 420 418.00 | | 383 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 606.00 | | 1 809 606.00 | 1 809 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 606.00 | | 1 809 606.00 | 1 809 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 120.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | 9 500.00 | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 887.00 | 9 620.00 | | 18 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 2 087.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 709.00 | 5 759.00 | | 5 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 724.00 | 16 609.00 | | 10 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | -6 989.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 899.00 | 1 560 400.00 | | 1 920 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 117.00 | 1 551 932.00 | | 1 912 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 783.00 | 8 468.00 | | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 283.00 | 30 136.00 | 29 371.00 | 99 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 283.00 | 30 136.00 | 29 371.00 | 99 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 638.00 | 342 638.00 | | 342 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 096.00 | 342 638.00 | 18 458.00 | 361 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 324.00 | 313 324.00 | | 313 324.00 |