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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 197.00 | 90 065.00 | 39 132.00 | 129 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 655.00 | 90 065.00 | 57 590.00 | 147 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 044.00 | | 372 044.00 | 372 044.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 657.00 | | 495 657.00 | 495 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 311.00 | 90 065.00 | 553 247.00 | 643 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 63 592.00 | 61 148.00 | | 63 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 100.00 | 2 445.00 | | -58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 14 272.00 | 72 372.00 | | 14 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 730.00 | 100 113.00 | | 98 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 6 000.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 844.00 | 97 313.00 | | 101 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 341.00 | 305 201.00 | | 332 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 974.00 | 508 626.00 | | 538 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 247.00 | 580 999.00 | | 553 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 012.00 | 13 811.00 | 26 759.00 | 103 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 012.00 | 13 811.00 | 26 759.00 | 103 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 342.00 | 332 342.00 | | 332 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 730.00 | 36 534.00 | 62 196.00 | 98 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 369.00 | 439 369.00 | | 439 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 827.00 | 439 369.00 | 18 458.00 | 457 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 974.00 | 476 778.00 | 62 196.00 | 538 974.00 |