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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 549.00 | 103 012.00 | 17 537.00 | 120 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 007.00 | 103 012.00 | 35 995.00 | 139 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 751.00 | | 341 751.00 | 341 751.00 |
BZ Autres créances | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CF Disponibilités | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 004.00 | | 545 004.00 | 545 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 011.00 | 103 012.00 | 580 999.00 | 684 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 61 148.00 | 52 365.00 | | 61 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 8 783.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 72 372.00 | 69 928.00 | | 72 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 113.00 | 7 371.00 | | 100 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 659.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 92 985.00 | | 97 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 201.00 | 206 310.00 | | 305 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 626.00 | 313 324.00 | | 508 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 999.00 | 383 252.00 | | 580 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 723.00 | | 1 911 723.00 | 1 911 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 723.00 | | 1 911 723.00 | 1 911 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 713.00 | 18 417.00 | | 12 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 713.00 | 18 887.00 | | 12 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 5 015.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | 5 709.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 10 724.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 606.00 | 8 163.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 530.00 | 1 920 899.00 | | 1 975 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 085.00 | 1 912 117.00 | | 1 973 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | 8 783.00 | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 048.00 | 18 683.00 | 15 719.00 | 100 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 048.00 | 18 683.00 | 15 719.00 | 100 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 113.00 | 113.00 | 100 000.00 | 100 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 769.00 | 429 769.00 | | 429 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 227.00 | 429 769.00 | 18 458.00 | 448 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 626.00 | 408 626.00 | 100 000.00 | 508 626.00 |