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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 199.00 | 46 410.00 | 17 789.00 | 64 199.00 |
AP Constructions | 106 153.00 | 46 442.00 | 59 711.00 | 106 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 319.00 | 14 279.00 | 2 040.00 | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 13 104.00 | 2 678.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 853.00 | 120 235.00 | 90 618.00 | 210 853.00 |
BT Marchandises | 712 449.00 | 34 497.00 | 677 952.00 | 712 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 772.00 | 5 735.00 | 265 037.00 | 270 772.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 650.00 | 40 232.00 | 1 107 418.00 | 1 147 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 503.00 | 160 467.00 | 1 198 036.00 | 1 358 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 889.00 | 432 457.00 | | 579 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 104.00 | 147 432.00 | | 122 104.00 |
DL TOTAL (I) | 712 993.00 | 590 889.00 | | 712 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 497.00 | 250 806.00 | | 229 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 209.00 | 288 004.00 | | 127 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 354.00 | 86 926.00 | | 103 354.00 |
EA Autres dettes | 24 982.00 | 13 499.00 | | 24 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 043.00 | 639 235.00 | | 485 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 036.00 | 1 230 124.00 | | 1 198 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 043.00 | 639 235.00 | | 485 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 359.00 | 2 625 771.00 | 2 815 130.00 | 189 359.00 |
FG Production vendue services | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 840.00 | 2 625 771.00 | 2 882 611.00 | 256 840.00 |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 497.00 | 73 716.00 | | 59 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 179.00 | 2 643 124.00 | | 2 883 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 075.00 | 2 495 692.00 | | 2 761 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 104.00 | 147 432.00 | | 122 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | 4 540.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 853.00 | | | 210 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 257.00 | 17 978.00 | | 102 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 504.00 | 8 907.00 | | 37 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 753.00 | 9 072.00 | | 64 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 911.00 | 7 586.00 | | 26 911.00 |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | 1 232.00 | | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 414.00 | 8 818.00 | | 31 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 414.00 | 8 818.00 | | 31 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 046.00 | | | 259 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VI Groupe et associés | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 640.00 | 416 240.00 | 8 400.00 | 424 640.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 043.00 | 485 043.00 | | 485 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 459.00 | 5 967.00 | | 77 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 372.00 | 15 681.00 | | 12 372.00 |
ST Autres comptes | 209 030.00 | 74 248.00 | | 209 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 588.00 | 39 932.00 | | 39 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 3 594.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 459.00 | 9 561.00 | | 77 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 105.00 | 58 845.00 | | 51 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 653.00 | 358 518.00 | | 311 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 991.00 | 144 549.00 | | 260 991.00 |