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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
AP Constructions | 119 350.00 | 58 817.00 | 60 532.00 | 119 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 272.00 | 16 853.00 | 2 419.00 | 19 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 541.00 | 156 189.00 | 71 351.00 | 227 541.00 |
BT Marchandises | 785 817.00 | 25 443.00 | 760 373.00 | 785 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 857.00 | 5 174.00 | 386 683.00 | 391 857.00 |
BZ Autres créances | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CF Disponibilités | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 427.00 | 30 617.00 | 1 471 809.00 | 1 502 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 968.00 | 186 807.00 | 1 543 160.00 | 1 729 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 890 634.00 | 701 992.00 | | 890 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 385.00 | 188 641.00 | | 244 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 020.00 | 901 634.00 | | 1 146 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 433.00 | 186 531.00 | | 194 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 4 182.00 | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 173.00 | 150 442.00 | | 141 173.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | 16 628.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 140.00 | 357 785.00 | | 397 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 160.00 | 1 259 420.00 | | 1 543 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 140.00 | 357 785.00 | | 397 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 669 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 088.00 | 93 891.00 | | 121 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 660.00 | 3 449 875.00 | | 3 758 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 275.00 | 3 261 233.00 | | 3 514 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 385.00 | 188 641.00 | | 244 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 896.00 | | 1 644.00 | 225 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 297.00 | | 1 644.00 | 153 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 343.00 | 17 846.00 | | 138 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 317.00 | 8 881.00 | | 55 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 026.00 | 8 964.00 | | 83 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 703.00 | 2 739.00 | | 22 703.00 |
6T Sur comptes clients | 4 502.00 | 672.00 | | 4 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 205.00 | 3 411.00 | | 27 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 205.00 | 3 411.00 | | 27 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 381 251.00 | 381 251.00 | | 381 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VI Groupe et associés | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 006.00 | 629 606.00 | 8 400.00 | 638 006.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 140.00 | 397 140.00 | | 397 140.00 |