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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
AP Constructions | 119 350.00 | 72 072.00 | 47 277.00 | 119 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 20 401.00 | 1 523.00 | 21 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 193.00 | 172 992.00 | 57 201.00 | 230 193.00 |
BT Marchandises | 1 546 547.00 | 29 405.00 | 1 517 141.00 | 1 546 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 246.00 | 1 555.00 | 528 690.00 | 530 246.00 |
BZ Autres créances | 383 321.00 | | 383 321.00 | 383 321.00 |
CF Disponibilités | 229 915.00 | | 229 915.00 | 229 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 599.00 | 30 961.00 | 2 661 638.00 | 2 692 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 792.00 | 203 953.00 | 2 718 839.00 | 2 922 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 425.00 | 1 135 020.00 | | 1 497 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 159.00 | 362 405.00 | | 313 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 585.00 | 1 508 425.00 | | 1 821 585.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 323.00 | 331 539.00 | | 453 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 904.00 | 835 586.00 | | 268 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 369.00 | 122 587.00 | | 148 369.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 20 208.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 253.00 | 1 309 923.00 | | 872 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 839.00 | 2 843 349.00 | | 2 718 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 253.00 | 1 309 923.00 | | 872 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 039 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 137 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 784.00 | 139 863.00 | | 121 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 557.00 | 3 964 930.00 | | 4 142 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 398.00 | 3 602 525.00 | | 3 829 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 159.00 | 362 405.00 | | 313 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 193.00 | | | 230 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 445.00 | 8 546.00 | | 164 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 246.00 | 8 546.00 | | 100 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 291.00 | 12 114.00 | | 17 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 847.00 | 12 114.00 | | 18 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 847.00 | 12 114.00 | | 43 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 904.00 | 268 904.00 | | 268 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 527 006.00 | 527 006.00 | | 527 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 378 716.00 | 378 716.00 | | 378 716.00 |
VI Groupe et associés | 453 323.00 | 453 323.00 | | 453 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 536.00 | 916 136.00 | 8 400.00 | 924 536.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 253.00 | 872 253.00 | | 872 253.00 |