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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
AP Constructions | 119 350.00 | 65 445.00 | 53 905.00 | 119 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 18 482.00 | 3 442.00 | 21 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 193.00 | 164 445.00 | 65 747.00 | 230 193.00 |
BT Marchandises | 1 392 962.00 | 17 291.00 | 1 375 671.00 | 1 392 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 900.00 | 1 555.00 | 601 345.00 | 602 900.00 |
BZ Autres créances | 401 066.00 | | 401 066.00 | 401 066.00 |
CF Disponibilités | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 449.00 | 18 847.00 | 2 777 601.00 | 2 796 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 642.00 | 183 293.00 | 2 843 349.00 | 3 026 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 020.00 | 890 634.00 | | 1 135 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 405.00 | 244 385.00 | | 362 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 425.00 | 1 146 020.00 | | 1 508 425.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 539.00 | 194 433.00 | | 331 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 586.00 | 42 434.00 | | 835 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 587.00 | 141 173.00 | | 122 587.00 |
EA Autres dettes | 20 208.00 | 19 099.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 923.00 | 397 140.00 | | 1 309 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 349.00 | 1 543 160.00 | | 2 843 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 539.00 | | | 331 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 850 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 944 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 863.00 | 121 088.00 | | 139 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 930.00 | 3 758 660.00 | | 3 964 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 525.00 | 3 514 275.00 | | 3 602 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 405.00 | 244 385.00 | | 362 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 541.00 | | 2 651.00 | 227 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 942.00 | | 2 651.00 | 154 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 189.00 | 8 256.00 | | 156 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 990.00 | 8 256.00 | | 91 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 443.00 | | 8 151.00 | 25 443.00 |
6T Sur comptes clients | 5 174.00 | | 3 619.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 617.00 | | 11 770.00 | 30 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 11 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 586.00 | 835 586.00 | | 835 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 599 661.00 | 599 661.00 | | 599 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VC Groupe et associés | 374 263.00 | 374 263.00 | | 374 263.00 |
VI Groupe et associés | 331 539.00 | 331 539.00 | | 331 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 446.00 | 1 162 046.00 | 8 400.00 | 1 170 446.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 923.00 | 1 309 923.00 | | 1 309 923.00 |