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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 020.00 | 126 487.00 | 3 546 532.00 | 3 673 020.00 |
BZ Autres créances | 676 422.00 | | 676 422.00 | 676 422.00 |
CF Disponibilités | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 375 470.00 | 126 487.00 | 4 248 983.00 | 4 375 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 957.00 | 260 974.00 | 4 248 983.00 | 4 509 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 794 750.00 | 5 794 750.00 | | 5 794 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DH Report à nouveau | -5 330 331.00 | -5 134 567.00 | | -5 330 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379.00 | -195 764.00 | | -34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 435 323.00 | 469 702.00 | | 435 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 490.00 | 2 121 034.00 | | 1 994 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 927.00 | 669 494.00 | | 563 927.00 |
EA Autres dettes | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 660.00 | 4 410 928.00 | | 3 813 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 983.00 | 4 880 630.00 | | 4 248 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 660.00 | 4 410 928.00 | | 3 813 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 095.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 320.00 | 60 014.00 | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | 72 948.00 | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 320.00 | 61 692.00 | | 9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641.00 | 137 646.00 | | 9 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 020.00 | 333 410.00 | | 44 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 379.00 | -195 764.00 | | -34 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 134 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
6T Sur comptes clients | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 490.00 | 1 994 490.00 | | 1 994 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 026.00 | | | 3 522 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
VB T. V. A. | 436 802.00 | | | 436 802.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 442.00 | 4 349 442.00 | | 4 349 442.00 |
VW T.V.A. | 553 894.00 | 553 894.00 | | 553 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 660.00 | 3 813 660.00 | | 3 813 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 406.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 733.00 | 56 637.00 | | 21 733.00 |
ST Autres comptes | 5 173.00 | 24 997.00 | | 5 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 028.00 | 41 755.00 | | 15 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 926.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 2 068.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 4 474.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 275 039.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 983.00 | 242 312.00 | | 9 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 935.00 | 125 315.00 | | 41 935.00 |