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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 414.00 | 126 487.00 | 3 352 927.00 | 3 479 414.00 |
BZ Autres créances | 668 418.00 | | 668 418.00 | 668 418.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 071.00 | 126 487.00 | 4 021 583.00 | 4 148 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 558.00 | 260 974.00 | 4 021 583.00 | 4 282 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 794 750.00 | 5 794 750.00 | | 5 794 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DH Report à nouveau | -5 654 115.00 | -5 376 391.00 | | -5 654 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 126.00 | -277 724.00 | | -12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 133 792.00 | 145 918.00 | | 133 792.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 079.00 | 33 679.00 | | 56 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 213.00 | 1 984 853.00 | | 1 977 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
EA Autres dettes | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 792.00 | 3 793 032.00 | | 3 807 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 583.00 | 4 018 950.00 | | 4 021 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 792.00 | 3 793 032.00 | | 3 807 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126.00 | 278 724.00 | | 12 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 126.00 | -277 724.00 | | -12 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
6T Sur comptes clients | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 974.00 | | | 340 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 213.00 | 1 977 213.00 | | 1 977 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 421.00 | 3 328 421.00 | | 3 328 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
VB T. V. A. | 447 286.00 | 447 286.00 | | 447 286.00 |
VI Groupe et associés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 132.00 | 221 132.00 | | 221 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 833.00 | 4 147 833.00 | | 4 147 833.00 |
VW T.V.A. | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 792.00 | 3 807 792.00 | | 3 807 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 107.00 | 29 035.00 | | 12 107.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | 883.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | | 415.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 415.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 80.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 492.00 | 5 687.00 | | 2 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 126.00 | 29 918.00 | | 12 126.00 |