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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 414.00 | 126 487.00 | 3 352 927.00 | 3 479 414.00 |
BZ Autres créances | 666 023.00 | | 666 023.00 | 666 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 145 437.00 | 126 487.00 | 4 018 950.00 | 4 145 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 924.00 | 260 974.00 | 4 018 950.00 | 4 279 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 794 750.00 | 5 794 750.00 | | 5 794 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DH Report à nouveau | -5 376 391.00 | -5 364 710.00 | | -5 376 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 724.00 | -11 681.00 | | -277 724.00 |
DL TOTAL (I) | 145 918.00 | 423 642.00 | | 145 918.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 853.00 | 1 995 792.00 | | 1 984 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 256.00 | 553 894.00 | | 519 256.00 |
EA Autres dettes | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 032.00 | 3 804 930.00 | | 3 793 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 950.00 | 4 228 572.00 | | 4 018 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 032.00 | 3 804 930.00 | | 3 793 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 557.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 557.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434.00 | 1 465.00 | | 6 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 1 465.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | 9 092.00 | | -5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 10 557.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 724.00 | 22 238.00 | | 278 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 724.00 | -11 681.00 | | -277 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
6T Sur comptes clients | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 974.00 | 80 000.00 | | 260 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 853.00 | 1 984 853.00 | | 1 984 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 421.00 | 3 328 421.00 | | 3 328 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
VB T. V. A. | 444 890.00 | 444 890.00 | | 444 890.00 |
VI Groupe et associés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 132.00 | 221 132.00 | | 221 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 437.00 | 4 145 437.00 | | 4 145 437.00 |
VW T.V.A. | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 032.00 | 3 793 032.00 | | 3 793 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 035.00 | 18 837.00 | | 29 035.00 |
ST Autres comptes | 883.00 | 975.00 | | 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 813.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | 813.00 | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687.00 | 5 450.00 | | 5 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 918.00 | 19 570.00 | | 29 918.00 |