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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 020.00 | 126 487.00 | 3 546 532.00 | 3 673 020.00 |
BZ Autres créances | 680 605.00 | | 680 605.00 | 680 605.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 059.00 | 126 487.00 | 4 228 572.00 | 4 355 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 546.00 | 260 974.00 | 4 228 572.00 | 4 489 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 794 750.00 | 5 794 750.00 | | 5 794 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DH Report à nouveau | -5 364 710.00 | -5 330 331.00 | | -5 364 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 681.00 | -34 379.00 | | -11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 423 642.00 | 435 323.00 | | 423 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 792.00 | 1 994 490.00 | | 1 995 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 894.00 | 563 927.00 | | 553 894.00 |
EA Autres dettes | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 930.00 | 3 813 660.00 | | 3 804 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 572.00 | 4 248 983.00 | | 4 228 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 930.00 | 3 813 660.00 | | 3 804 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 557.00 | 9 320.00 | | 10 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557.00 | 9 320.00 | | 10 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 092.00 | 9 320.00 | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557.00 | 9 641.00 | | 10 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 238.00 | 44 020.00 | | 22 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 681.00 | -34 379.00 | | -11 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
6T Sur comptes clients | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 792.00 | 1 995 792.00 | | 1 995 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 244.00 | 1 255 244.00 | | 1 255 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 026.00 | | | 3 522 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
VB T. V. A. | 440 984.00 | | | 440 984.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 625.00 | 4 353 625.00 | | 4 353 625.00 |
VW T.V.A. | 553 894.00 | 553 894.00 | | 553 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 930.00 | 3 804 930.00 | | 3 804 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 837.00 | 21 733.00 | | 18 837.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | 5 173.00 | | 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -242.00 | 15 028.00 | | -242.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 1 388.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 1 388.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105.00 | | | 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 450.00 | 9 983.00 | | 5 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 570.00 | 41 935.00 | | 19 570.00 |