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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 290.00 | 13.00 | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 625.00 | 52 046.00 | 23 579.00 | 75 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 127.00 | 54 335.00 | 98 792.00 | 153 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 242.00 | 54 335.00 | 116 906.00 | 171 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 11 288.00 | 18 704.00 | | 11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | -7 416.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 93 988.00 | 93 788.00 | | 93 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 585.00 | 14 832.00 | | 7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 504.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 2 774.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | 9 141.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 918.00 | 28 251.00 | | 22 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 906.00 | 122 039.00 | | 116 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 918.00 | 28 251.00 | | 22 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 580.00 | 13 286.00 | | 13 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 073.00 | 96 772.00 | | 109 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 873.00 | 104 188.00 | | 108 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | -7 416.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 544.00 | | 583.00 | 152 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 194.00 | | 108.00 | 77 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | | 475.00 | 75 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 931.00 | 8 404.00 | | 45 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 96.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | 8 309.00 | | 43 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175.00 | 16 975.00 | 200.00 | 17 175.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 962.00 | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 751.00 | 3 621.00 | | 2 751.00 |
ST Autres comptes | 28 757.00 | 23 059.00 | | 28 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 705.00 | 5 976.00 | | 4 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 548.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | 3 510.00 | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 813.00 | 19 354.00 | | 21 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 442.00 | 1 775.00 | | 2 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 212.00 | 32 656.00 | | 36 212.00 |