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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 202.00 | 72 573.00 | 7 629.00 | 80 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 704.00 | 74 875.00 | 82 829.00 | 157 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 477.00 | 74 875.00 | 121 602.00 | 196 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | -717.00 | | | -717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 877.00 | -717.00 | | 21 877.00 |
DL TOTAL (I) | 103 801.00 | 81 924.00 | | 103 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 920.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 12 299.00 | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 800.00 | 43 275.00 | | 17 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 602.00 | 125 200.00 | | 121 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 800.00 | 43 275.00 | | 17 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 666.00 | 10 676.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 247.00 | 119 827.00 | | 155 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 370.00 | 120 544.00 | | 133 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 877.00 | -717.00 | | 21 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 058.00 | 4 716.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 782.00 | | 6 796.00 | 152 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 157 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 80 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | | 6 796.00 | 75 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 677.00 | 4 071.00 | 1 873.00 | 72 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 375.00 | 4 071.00 | 1 873.00 | 70 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 474.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | 3 252.00 | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 40 227.00 | 33 861.00 | | 40 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 918.00 | 4 080.00 | | 4 918.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 708.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | 4 182.00 | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 038.00 | 23 282.00 | | 31 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 218.00 | 3 133.00 | | 4 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 181.00 | 43 063.00 | | 48 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |