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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 280.00 | 70 375.00 | 4 905.00 | 75 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 782.00 | 72 677.00 | 80 105.00 | 152 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 877.00 | 72 677.00 | 125 200.00 | 197 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 5 045.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | -4 903.00 | | -717.00 |
DL TOTAL (I) | 81 924.00 | 82 641.00 | | 81 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 627.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 299.00 | 10 161.00 | | 12 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 275.00 | 12 830.00 | | 43 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 200.00 | 95 471.00 | | 125 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 275.00 | 12 830.00 | | 43 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 827.00 | 117 055.00 | | 119 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 544.00 | 121 959.00 | | 120 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717.00 | -4 903.00 | | -717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | 3 864.00 | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 118.00 | | 1 767.00 | 155 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 152 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 75 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 616.00 | | 1 767.00 | 77 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 964.00 | 4 815.00 | 4 103.00 | 71 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 662.00 | 4 815.00 | 4 103.00 | 69 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 4 070.00 | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 2 824.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 33 861.00 | 30 412.00 | | 33 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | 17 210.00 | | 15 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 687.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 182.00 | 5 757.00 | | 4 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 282.00 | 23 409.00 | | 23 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 133.00 | 2 937.00 | | 3 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 063.00 | 37 316.00 | | 43 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |