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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 616.00 | 69 662.00 | 7 954.00 | 77 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 118.00 | 71 964.00 | 83 154.00 | 155 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 436.00 | 71 964.00 | 95 471.00 | 167 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | 3 844.00 | | 5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 903.00 | 1 200.00 | | -4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 82 641.00 | 87 545.00 | | 82 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 299.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | 12 303.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 830.00 | 14 628.00 | | 12 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 471.00 | 102 172.00 | | 95 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 830.00 | 14 628.00 | | 12 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 055.00 | 126 152.00 | | 117 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 959.00 | 124 952.00 | | 121 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 903.00 | 1 200.00 | | -4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 118.00 | | | 155 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 016.00 | 4 949.00 | | 67 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 713.00 | 4 949.00 | | 64 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 2 615.00 | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | 2 926.00 | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 30 412.00 | 34 505.00 | | 30 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 630.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | 4 245.00 | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 409.00 | 25 160.00 | | 23 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 937.00 | 2 286.00 | | 2 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 316.00 | 41 511.00 | | 37 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |