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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 603.00 | 133 446.00 | 172 157.00 | 305 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
AX Avances et acomptes | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 743.00 | 133 446.00 | 2 164 297.00 | 2 297 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 399.00 | 692.00 | 1 448 707.00 | 1 449 399.00 |
BZ Autres créances | 943 963.00 | | 943 963.00 | 943 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 509.00 | 15 459.00 | 106 050.00 | 121 509.00 |
CF Disponibilités | 1 415 612.00 | | 1 415 612.00 | 1 415 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 219.00 | 16 151.00 | 4 044 068.00 | 4 060 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 961.00 | 149 597.00 | 6 208 364.00 | 6 357 961.00 |
CU Autres participations | 1 952 635.00 | | 1 952 635.00 | 1 952 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | 613 500.00 | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
DH Report à nouveau | 952 026.00 | 556 088.00 | | 952 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684 759.00 | 695 938.00 | | 2 684 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 634.00 | 1 926 876.00 | | 4 311 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 884.00 | 629 087.00 | | 519 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 577 299.00 | | 11 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 735.00 | 381 708.00 | | 562 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 072.00 | 705 123.00 | | 765 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 36 526.00 | 6 628.00 | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 730.00 | 2 411 845.00 | | 1 896 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 364.00 | 4 338 721.00 | | 6 208 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 785.00 | | 133 395.00 | 2 240 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 1 958 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 437.00 | 2 297 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 847.00 | 339 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 738.00 | | 132 216.00 | 281 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 046.00 | | 1 179.00 | 1 959 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 413.00 | 61 806.00 | 49 772.00 | 121 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 413.00 | 61 806.00 | 49 772.00 | 121 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 692.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 154.00 | 15 459.00 | 18 154.00 | 18 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 154.00 | 16 151.00 | 18 154.00 | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 154.00 | 16 151.00 | 18 154.00 | 18 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 459.00 | 18 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 735.00 | 562 735.00 | | 562 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 109.00 | 220 109.00 | | 220 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 844.00 | | | 1 178 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
VC Groupe et associés | 329 539.00 | | | 329 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 125.00 | 253 670.00 | 260 455.00 | 514 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 298.00 | | | 264 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
VP Divers | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 026.00 | | | 507 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 798.00 | 2 520 798.00 | 6 000.00 | 2 526 798.00 |
VW T.V.A. | 318 509.00 | 318 509.00 | | 318 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 730.00 | 1 636 275.00 | 260 455.00 | 1 896 730.00 |