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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 629.00 | 14 830.00 | 14 799.00 | 29 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 366.00 | 418 157.00 | 155 209.00 | 573 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 975.00 | 432 988.00 | 9 453 987.00 | 9 886 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 799.00 | | 1 462 799.00 | 1 462 799.00 |
BZ Autres créances | 1 924 665.00 | | 1 924 665.00 | 1 924 665.00 |
CF Disponibilités | 558 026.00 | | 558 026.00 | 558 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 766.00 | | 4 014 766.00 | 4 014 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 741.00 | 432 988.00 | 13 468 754.00 | 13 901 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 9 187 257.00 | | 9 187 257.00 | 9 187 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | 613 500.00 | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 5 600.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 219.00 | 3 614 721.00 | | 2 105 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500 854.00 | 2 634 714.00 | | 3 500 854.00 |
DK Provisions réglementées | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368 726.00 | 6 929 886.00 | | 6 368 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 917.00 | 92 507.00 | | 2 546 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 313.00 | 31 139.00 | | 99 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 265.00 | 952 543.00 | | 1 463 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 721.00 | 344 075.00 | | 660 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 1 432 720.00 | 726 060.00 | | 1 432 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 930.00 | 86.00 | | 894 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 027.00 | 2 150 494.00 | | 7 100 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 468 754.00 | 9 080 379.00 | | 13 468 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 039.00 | 2 105 789.00 | | 4 398 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 079.00 | 15 695.00 | | 17 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 346.00 | | 259 346.00 | 259 346.00 |
FG Production vendue services | 7 390 211.00 | 224 883.00 | 7 615 094.00 | 7 390 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 649 557.00 | 224 883.00 | 7 874 440.00 | 7 649 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 859.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 083.00 | 5 501.00 | | 48 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 083.00 | 5 501.00 | | 48 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 576.00 | 5 501.00 | | -17 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 458.00 | 63 550.00 | | 109 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 797.00 | 8 847 902.00 | | 11 871 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 943.00 | 6 213 187.00 | | 8 370 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500 854.00 | 2 634 714.00 | | 3 500 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 781.00 | | 4 048 116.00 | 5 929 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 922.00 | 9 886 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 922.00 | 573 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 770.00 | | 84 459.00 | 17 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 778.00 | | 64 510.00 | 599 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312 232.00 | | 3 899 148.00 | 5 312 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 905.00 | 103 859.00 | 57 776.00 | 386 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 7 728.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 803.00 | 96 131.00 | 57 776.00 | 379 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 265.00 | 1 463 265.00 | | 1 463 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 627.00 | 214 627.00 | | 214 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 720.00 | 1 432 720.00 | | 1 432 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 930.00 | 349 296.00 | 545 634.00 | 894 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 123.00 | 6 000.00 | 18 123.00 | 24 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 799.00 | 1 462 799.00 | | 1 462 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 329 413.00 | 329 413.00 | | 329 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 194.00 | 1 263 194.00 | | 1 263 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 838.00 | 373 483.00 | 1 430 462.00 | 2 529 838.00 |
VI Groupe et associés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 863.00 | 3 462 740.00 | 18 123.00 | 3 480 863.00 |
VW T.V.A. | 283 069.00 | 283 069.00 | | 283 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 027.00 | 4 398 039.00 | 1 976 096.00 | 7 100 027.00 |