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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 85.00 | 246.00 | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 858.00 | 169 806.00 | 248 052.00 | 417 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 178.00 | 169 891.00 | 2 376 287.00 | 2 546 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 730.00 | 692.00 | 908 038.00 | 908 730.00 |
BZ Autres créances | 1 208 631.00 | | 1 208 631.00 | 1 208 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 509.00 | 17 259.00 | 104 250.00 | 121 509.00 |
CF Disponibilités | 1 335 277.00 | | 1 335 277.00 | 1 335 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 106.00 | 17 951.00 | 3 636 155.00 | 3 654 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 284.00 | 187 842.00 | 6 012 442.00 | 6 200 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 2 121 969.00 | | 2 121 969.00 | 2 121 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | 613 500.00 | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 335 384.00 | 952 026.00 | | 3 335 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 712.00 | 2 684 759.00 | | 569 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 346.00 | 4 311 634.00 | | 4 581 346.00 |
DP Provisions pour risques | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 919.00 | 519 884.00 | | 333 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 11 333.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 282.00 | 562 735.00 | | 301 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 665.00 | 765 072.00 | | 718 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 39 356.00 | 36 526.00 | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 779.00 | 1 896 730.00 | | 1 394 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 442.00 | 6 208 364.00 | | 6 012 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 563.00 | 1 636 275.00 | | 1 299 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 089.00 | 5 760.00 | | 28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 743.00 | | 306 114.00 | 2 297 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 679.00 | 2 546 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 679.00 | 417 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 330.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 107.00 | | 136 430.00 | 339 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 635.00 | | 169 354.00 | 1 958 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 446.00 | 60 620.00 | 24 175.00 | 133 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 446.00 | 60 535.00 | 24 175.00 | 133 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | | 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 459.00 | 17 259.00 | 15 459.00 | 15 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 151.00 | 17 259.00 | 15 459.00 | 16 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 151.00 | 53 576.00 | 15 459.00 | 16 151.00 |
UG ‐ Financières | | 17 259.00 | 15 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 282.00 | 301 282.00 | | 301 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 902.00 | | | 907 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VC Groupe et associés | 589 020.00 | | | 589 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 829.00 | 210 613.00 | 95 216.00 | 305 829.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 990.00 | | | 254 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 110.00 | | | 410 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 320.00 | 2 197 320.00 | 6 000.00 | 2 203 320.00 |
VW T.V.A. | 293 225.00 | 293 225.00 | | 293 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 779.00 | 1 299 563.00 | 95 216.00 | 1 394 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |