| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 770.00 | 7 102.00 | 10 668.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 778.00 | 379 803.00 | 219 975.00 | 599 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 781.00 | 386 905.00 | 5 542 876.00 | 5 929 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 257.00 | | 926 257.00 | 926 257.00 |
BZ Autres créances | 1 452 579.00 | | 1 452 579.00 | 1 452 579.00 |
CF Disponibilités | 1 056 394.00 | | 1 056 394.00 | 1 056 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 504.00 | | 3 537 504.00 | 3 537 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 285.00 | 386 905.00 | 9 080 379.00 | 9 467 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 288 109.00 | | 5 288 109.00 | 5 288 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | 613 500.00 | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600.00 | 4 200.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 614 721.00 | 2 887 357.00 | | 3 614 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 714.00 | 2 378 764.00 | | 2 634 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929 886.00 | 5 945 171.00 | | 6 929 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 507.00 | 167 345.00 | | 92 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 139.00 | 5 178.00 | | 31 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | 13 458.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 543.00 | 1 538 770.00 | | 952 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 075.00 | 850 217.00 | | 344 075.00 |
EA Autres dettes | 726 060.00 | 105 951.00 | | 726 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 17 162.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 494.00 | 2 698 081.00 | | 2 150 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 379.00 | 8 643 253.00 | | 9 080 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 875.00 | | 166 875.00 | 166 875.00 |
FG Production vendue services | 5 318 789.00 | 130 093.00 | 5 448 882.00 | 5 318 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 664.00 | 130 093.00 | 5 615 757.00 | 5 485 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | 141 346.00 | | 5 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 177 938.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | 126 383.00 | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 550.00 | 142 154.00 | | 63 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 902.00 | 8 928 270.00 | | 8 847 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 187.00 | 6 549 505.00 | | 6 213 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 714.00 | 2 378 764.00 | | 2 634 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 555.00 | | 1 081 378.00 | 4 869 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 312 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 5 929 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 599 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 244.00 | | 9 526.00 | 8 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 901.00 | | 57 029.00 | 543 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 409.00 | | 1 014 823.00 | 4 317 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 621.00 | 127 436.00 | 1 152.00 | 260 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 5 023.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 542.00 | 122 413.00 | 1 152.00 | 258 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 543.00 | 952 543.00 | | 952 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 060.00 | 726 060.00 | | 726 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 123.00 | 6 000.00 | 18 123.00 | 24 123.00 |
UX Autres créances clients | 926 257.00 | 926 257.00 | | 926 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 159 470.00 | 159 470.00 | | 159 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 241.00 | 1 027 241.00 | | 1 027 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 812.00 | 36 192.00 | 40 620.00 | 76 812.00 |
VI Groupe et associés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VP Divers | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 373.00 | 250 373.00 | | 250 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 233.00 | 2 487 110.00 | 18 123.00 | 2 505 233.00 |
VW T.V.A. | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 409.00 | 2 105 789.00 | 40 620.00 | 2 146 409.00 |