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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CF Disponibilités | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 053.00 | | 2 100 053.00 | 2 100 053.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 407.00 | | | 774 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 892.00 | | | 1 169 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 390.00 | | | 793 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 131.00 | | | 135 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 161.00 | | | 930 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 053.00 | | | 2 100 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 421.00 | | | 293 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 926.00 | | | -17 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 071.00 | 155 331.00 | 636 740.00 | 792 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 161.00 | 293 421.00 | 636 740.00 | 930 161.00 |