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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 769.00 | | 2 051 769.00 | 2 051 769.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 424.00 | | | 948 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 077.00 | | | -15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 347.00 | | | 1 263 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 407.00 | | | 510 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 074.00 | | | 276 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 422.00 | | | 788 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 769.00 | | | 2 051 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 204.00 | | | 374 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 310.00 | 96 092.00 | 414 218.00 | 510 310.00 |
VI Groupe et associés | 276 075.00 | 276 075.00 | | 276 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 422.00 | 374 205.00 | 414 218.00 | 788 422.00 |