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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 711.00 | | 2 051 711.00 | 2 051 711.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 369.00 | | | 893 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 424.00 | | | 1 278 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 097.00 | | | 599 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 327.00 | | | 172 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 287.00 | | | 773 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 711.00 | | | 2 051 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 965.00 | | | 266 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 888.00 | 92 567.00 | 395 882.00 | 598 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
VP Divers | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 287.00 | 266 966.00 | 395 882.00 | 773 287.00 |