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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 195.00 | | 2 078 195.00 | 2 078 195.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 892.00 | | | 839 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 369.00 | | | 1 223 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 945.00 | | | 683 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 825.00 | | | 854 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 195.00 | | | 2 078 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 621.00 | | | 260 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 012.00 | | | -12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 886.00 | 89 682.00 | 377 703.00 | 683 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
VP Divers | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 825.00 | 260 622.00 | 377 703.00 | 854 825.00 |