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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 922.00 | 227.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556.00 | 6 525.00 | 3 031.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 669.00 | 90 624.00 | 244 045.00 | 334 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 413.00 | 98 072.00 | 1 380 341.00 | 1 478 413.00 |
BT Marchandises | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CF Disponibilités | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 578.00 | | 364 578.00 | 364 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 992.00 | 98 072.00 | 1 744 920.00 | 1 842 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 453 152.00 | | | 453 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
DL TOTAL (I) | 716 591.00 | | | 716 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 291.00 | | | 815 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 328.00 | | | 1 028 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 920.00 | | | 1 744 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 217.00 | | | 303 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 282.00 | | 1 896 282.00 | 1 896 282.00 |
FG Production vendue services | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 377.00 | | 1 966 377.00 | 1 966 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 728.00 | | | 1 994 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 089.00 | | | 1 894 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 692.00 | | 25 159.00 | 1 454 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 101 037.00 | 1 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438.00 | | 1 478 413.00 | 1 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 900.00 | | 250.00 | 1 032 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 440.00 | | 1 785.00 | 342 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 351.00 | | 23 124.00 | 79 351.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 545.00 | 44 526.00 | | 53 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 216.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | 44 310.00 | | 52 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 961.00 | 137 961.00 | | 137 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
UX Autres créances clients | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 291.00 | 90 180.00 | 202 078.00 | 815 291.00 |
VI Groupe et associés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VP Divers | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 597.00 | 77 495.00 | 93 102.00 | 170 597.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 328.00 | 303 217.00 | 202 078.00 | 1 028 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
ST Autres comptes | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 558.00 | | | 145 558.00 |