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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 1 350.00 | 1 358.00 | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 10 768.00 | 3 219.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 287.00 | 253 817.00 | 98 470.00 | 352 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 306.00 | | 84 308.00 | 84 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 913.00 | 265 936.00 | 1 230 977.00 | 1 496 913.00 |
BT Marchandises | 231 231.00 | | 231 231.00 | 231 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 475.00 | 265 936.00 | 1 695 539.00 | 1 961 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 730 838.00 | | | 730 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
DL TOTAL (I) | 996 889.00 | | | 996 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 701.00 | | | 391 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 649.00 | | | 698 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 539.00 | | | 1 695 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 021.00 | | | 307 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 287.00 | | 25 214.00 | 1 476 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 95 928.00 | 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424.00 | 4 162.00 | 1 496 913.00 | 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 366 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 150.00 | | 1 559.00 | 1 033 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 910.00 | | 11 528.00 | 358 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 226.00 | | 12 126.00 | 84 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 052.00 | 38 906.00 | 3 022.00 | 230 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 200.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 902.00 | 38 705.00 | 3 022.00 | 228 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 207 199.00 | | 207 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
UX Autres créances clients | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 701.00 | 73.00 | | 391 701.00 |
VI Groupe et associés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 813.00 | 88 505.00 | 84 308.00 | 172 813.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 649.00 | 307 021.00 | | 698 649.00 |