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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722.00 | 7 780.00 | 6 942.00 | 14 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 638.00 | 133 203.00 | 207 434.00 | 340 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 337.00 | 142 134.00 | 1 352 203.00 | 1 494 337.00 |
BT Marchandises | 215 035.00 | | 215 035.00 | 215 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BZ Autres créances | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CF Disponibilités | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 466.00 | | 401 466.00 | 401 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 804.00 | 142 134.00 | 1 753 670.00 | 1 895 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
DH Report à nouveau | 453 152.00 | | | 453 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
DL TOTAL (I) | 766 732.00 | | | 766 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 033.00 | | | 713 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 937.00 | | | 986 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 670.00 | | | 1 753 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 828.00 | | | 370 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 299.00 | | 1 906 299.00 | 1 906 299.00 |
FG Production vendue services | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 325.00 | | 1 978 325.00 | 1 978 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 424.00 | | | 2 010 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 784.00 | | | 1 928 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 413.00 | | 18 170.00 | 1 478 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 105 826.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 445.00 | 1 494 337.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 355 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 150.00 | | | 1 033 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 225.00 | | 12 581.00 | 344 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 037.00 | | 5 589.00 | 101 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 072.00 | 45 049.00 | 987.00 | 98 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 227.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 149.00 | 44 822.00 | 987.00 | 97 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 767.00 | 176 767.00 | | 176 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
UX Autres créances clients | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 033.00 | 96 924.00 | 446 001.00 | 713 033.00 |
VI Groupe et associés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 355.00 | 95 348.00 | 96 007.00 | 191 355.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 937.00 | 370 828.00 | 446 001.00 | 986 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
ST Autres comptes | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
YT Sous‐traitance | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |