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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 1 870.00 | 838.00 | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 12 211.00 | 1 776.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 287.00 | 291 699.00 | 60 588.00 | 352 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 344.00 | 305 781.00 | 1 204 563.00 | 1 510 344.00 |
BT Marchandises | 247 473.00 | | 247 473.00 | 247 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
BZ Autres créances | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CF Disponibilités | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 793.00 | | 579 793.00 | 579 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 138.00 | 305 781.00 | 1 784 356.00 | 2 090 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
DL TOTAL (I) | 266 830.00 | | | 266 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 079.00 | | | 1 178 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 526.00 | | | 1 517 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 356.00 | | | 1 784 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 287.00 | | | 440 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 914.00 | | 13 839.00 | 1 496 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 109 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 1 510 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 709.00 | | | 1 034 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 276.00 | | | 366 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 929.00 | | 13 839.00 | 95 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 936.00 | 39 845.00 | | 265 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 520.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 586.00 | 39 325.00 | | 264 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
UX Autres créances clients | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 997.00 | 100 759.00 | 414 275.00 | 1 177 997.00 |
VI Groupe et associés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 165.00 | | | 1 235 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 637.00 | | | 449 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 407.00 | 142 668.00 | 97 739.00 | 240 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 526.00 | 440 288.00 | 414 275.00 | 1 517 526.00 |