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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 232 345.00 | 186 928.00 | 45 417.00 | 232 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066.00 | 7 597.00 | 1 470.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 701.00 | 71 578.00 | 26 123.00 | 97 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 113.00 | 266 103.00 | 540 010.00 | 806 113.00 |
BT Marchandises | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | 25.00 | 17 144.00 | 17 169.00 |
BZ Autres créances | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 110.00 | 25.00 | 718 085.00 | 718 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 222.00 | 266 128.00 | 1 258 094.00 | 1 524 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 323 983.00 | 265 730.00 | | 323 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 788.00 | 58 254.00 | | 37 788.00 |
DL TOTAL (I) | 461 733.00 | 423 945.00 | | 461 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 683.00 | 344 035.00 | | 259 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 068.00 | 182 291.00 | | 189 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 626.00 | 175 278.00 | | 238 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 123.00 | 785 818.00 | | 771 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 094.00 | 1 235 002.00 | | 1 258 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 410.00 | | 3 384 410.00 | 3 384 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 410.00 | | 3 384 410.00 | 3 384 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 580.00 | | 2 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 801.00 | 47 873.00 | | 54 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | 122.00 | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 3 081.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 3 081.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | 11 525.00 | | 7 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 11 764.00 | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | -8 683.00 | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 19 531.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 153.00 | 3 360 358.00 | | 3 400 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 366.00 | 3 302 104.00 | | 3 362 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 788.00 | 58 254.00 | | 37 788.00 |