| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 257 861.00 | 237 461.00 | 20 400.00 | 257 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 11 306.00 | 7 763.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 611.00 | 94 343.00 | 14 268.00 | 108 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 040.00 | 343 109.00 | 536 931.00 | 880 040.00 |
BT Marchandises | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 259.00 | 131.00 | 18 128.00 | 18 259.00 |
BZ Autres créances | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 362.00 | | 409 362.00 | 409 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 709.00 | 131.00 | 559 578.00 | 559 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 749.00 | 343 241.00 | 1 096 509.00 | 1 439 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 409 251.00 | 361 771.00 | | 409 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 476.00 | 47 480.00 | | 65 476.00 |
DL TOTAL (I) | 574 689.00 | 509 213.00 | | 574 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 695.00 | 26 236.00 | | 24 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 695.00 | 26 236.00 | | 24 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 867.00 | 172 983.00 | | 83 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 393.00 | 249 828.00 | | 314 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 455.00 | 210 822.00 | | 93 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 410.00 | 8 663.00 | | 5 410.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 125.00 | 684 566.00 | | 497 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 509.00 | 1 220 015.00 | | 1 096 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 125.00 | 684 566.00 | | 497 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 303 183.00 | | 3 303 183.00 | 3 303 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 183.00 | | 3 303 183.00 | 3 303 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | 5 364.00 | | 2 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 243.00 | 61 454.00 | | 58 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 1 960.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 842.00 | 1 960.00 | | 25 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 6 706.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 6 706.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 328.00 | -4 746.00 | | 23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 9 663.00 | | 15 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 451.00 | 3 426 906.00 | | 3 344 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 974.00 | 3 379 426.00 | | 3 278 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 476.00 | 47 480.00 | | 65 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 802.00 | | 10 663.00 | 871 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 880 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 385 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 302.00 | | 10 663.00 | 377 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 434.00 | 14 566.00 | 1 890.00 | 330 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 434.00 | 14 566.00 | 1 890.00 | 330 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 236.00 | 2 632.00 | 4 173.00 | 26 236.00 |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 131.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 131.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 2 764.00 | 4 190.00 | 26 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | 4 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 393.00 | 314 393.00 | | 314 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 451.00 | 89 951.00 | 32 500.00 | 122 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 125.00 | 497 125.00 | | 497 125.00 |