| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 262 369.00 | 244 296.00 | 18 073.00 | 262 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 13 468.00 | 5 601.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 246.00 | 101 159.00 | 25 087.00 | 126 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 184.00 | 358 922.00 | 543 262.00 | 902 184.00 |
BT Marchandises | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BZ Autres créances | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
CF Disponibilités | 393 050.00 | | 393 050.00 | 393 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 454.00 | | 591 454.00 | 591 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 638.00 | 358 922.00 | 1 134 716.00 | 1 493 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 474 727.00 | 409 251.00 | | 474 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 375.00 | 65 476.00 | | 51 375.00 |
DL TOTAL (I) | 626 064.00 | 574 689.00 | | 626 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 833.00 | 24 695.00 | | 28 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 833.00 | 24 695.00 | | 28 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 195.00 | 314 393.00 | | 372 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 100.00 | 93 455.00 | | 101 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 5 410.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 819.00 | 497 125.00 | | 479 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 716.00 | 1 096 509.00 | | 1 134 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 819.00 | 497 125.00 | | 479 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 221.00 | | 3 251 221.00 | 3 251 221.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 435.00 | | 3 251 435.00 | 3 251 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 862.00 | 3 342.00 | | 24 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 862.00 | 25 842.00 | | 24 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 1 979.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 2 513.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 282.00 | 23 328.00 | | 22 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 732.00 | | 15 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 864.00 | 3 344 451.00 | | 3 287 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 489.00 | 3 278 974.00 | | 3 236 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 375.00 | 65 476.00 | | 51 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 040.00 | 22 143.00 | | 880 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 184.00 | | | 902 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 684.00 | | | 407 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 540.00 | 22 143.00 | | 385 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 109.00 | 15 813.00 | | 343 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 109.00 | 15 813.00 | | 343 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 695.00 | 6 718.00 | 2 580.00 | 24 695.00 |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 826.00 | 6 718.00 | 2 711.00 | 24 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 718.00 | 2 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 195.00 | 372 195.00 | | 372 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 105.00 | 143 605.00 | 32 500.00 | 176 105.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 819.00 | 479 819.00 | | 479 819.00 |