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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 257 861.00 | 231 373.00 | 26 488.00 | 257 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 857.00 | 9 296.00 | 8 561.00 | 17 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 584.00 | 89 765.00 | 11 819.00 | 101 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 802.00 | 330 434.00 | 541 369.00 | 871 802.00 |
BT Marchandises | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115.00 | 17.00 | 18 098.00 | 18 115.00 |
BZ Autres créances | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 663.00 | 17.00 | 678 646.00 | 678 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 465.00 | 330 451.00 | 1 220 015.00 | 1 550 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 361 771.00 | 323 983.00 | | 361 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 480.00 | 37 788.00 | | 47 480.00 |
DL TOTAL (I) | 509 213.00 | 461 733.00 | | 509 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 236.00 | 25 239.00 | | 26 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 236.00 | 25 239.00 | | 26 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 983.00 | 259 683.00 | | 172 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 80 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 828.00 | 189 068.00 | | 249 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 822.00 | 238 626.00 | | 210 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 663.00 | 3 746.00 | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 566.00 | 771 123.00 | | 684 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 015.00 | 1 258 094.00 | | 1 220 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 699.00 | 598 137.00 | | 600 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 426.00 | | 3 385 426.00 | 3 385 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 426.00 | | 3 385 426.00 | 3 385 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | 2 815.00 | | 5 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 454.00 | 54 801.00 | | 61 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 129.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 2 358.00 | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 2 358.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | 7 823.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 7 823.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | -5 464.00 | | -4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 7 346.00 | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 906.00 | 3 400 153.00 | | 3 426 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 426.00 | 3 362 366.00 | | 3 379 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 480.00 | 37 788.00 | | 47 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 113.00 | | 70 690.00 | 806 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 871 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 113.00 | | 38 190.00 | 339 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 32 500.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 239.00 | 25 997.00 | 25 000.00 | 25 239.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 264.00 | 26 013.00 | 25 025.00 | 25 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 013.00 | 25 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 983.00 | 89 116.00 | 83 867.00 | 172 983.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 357.00 | 121 857.00 | 32 500.00 | 154 357.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 566.00 | 600 699.00 | 83 867.00 | 684 566.00 |