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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 620 038.00 | | 620 038.00 | 620 038.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 066.00 | | 620 066.00 | 620 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 065.00 | | 640 066.00 | 640 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 247.00 | | | -19 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 621 675.00 | | | 621 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 177.00 | | | 622 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 066.00 | | | 640 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 675.00 | | 621 675.00 | 621 675.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 615 725.00 | | | 615 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 038.00 | 4 313.00 | 615 725.00 | 620 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 177.00 | 502.00 | 621 675.00 | 622 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436.00 | | | 436.00 |
ST Autres comptes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |