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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 256 070.00 | | 256 070.00 | 256 070.00 |
CF Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 593.00 | | 275 593.00 | 275 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 593.00 | | 295 593.00 | 295 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 111.00 | | | -22 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 058.00 | | | 191 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 960.00 | | | 280 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 593.00 | | | 295 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 070.00 | 4 023.00 | 252 047.00 | 256 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 960.00 | 842.00 | 280 117.00 | 280 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428.00 | | | 428.00 |
ST Autres comptes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |