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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 352 884.00 | | 352 884.00 | 352 884.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 535.00 | | 354 535.00 | 354 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 535.00 | | 374 535.00 | 374 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 668.00 | | | -32 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 535.00 | | | 374 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 197 761.00 | | 197 761.00 | 197 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 037.00 | | 348 037.00 | 348 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 884.00 | 4 846.00 | 348 037.00 | 352 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 357.00 | 418.00 | 368 938.00 | 369 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |