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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 387 912.00 | | 387 912.00 | 387 912.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 854.00 | | 408 854.00 | 408 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 854.00 | | 428 854.00 | 428 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 035.00 | | | 383 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 822.00 | | | -34 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926.00 | | | -926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 602.00 | | | 424 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 854.00 | | | 428 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 035.00 | | 383 035.00 | 383 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 912.00 | 4 877.00 | 383 035.00 | 387 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 602.00 | 467.00 | 424 135.00 | 424 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | | | 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |