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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 588 341.00 | | 18 588 341.00 | 18 588 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 687 879.00 | | 49 687 879.00 | 49 687 879.00 |
BZ Autres créances | 103 100 619.00 | | 103 100 619.00 | 103 100 619.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 682.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 105 301.00 | | 103 105 301.00 | 103 105 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 793 181.00 | | 152 793 181.00 | 152 793 181.00 |
CU Autres participations | 31 099 538.00 | | 31 099 538.00 | 31 099 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428 245.00 | 3 640 854.00 | | 4 428 245.00 |
DH Report à nouveau | 74 016 658.00 | 69 176 227.00 | | 74 016 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 182 974.00 | 15 747 822.00 | | 17 182 974.00 |
DL TOTAL (I) | 141 627 878.00 | 134 564 904.00 | | 141 627 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 506.00 | 125 177.00 | | 803 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
EA Autres dettes | 10 120 000.00 | | | 10 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165 302.00 | 125 177.00 | | 11 165 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 793 181.00 | 134 690 081.00 | | 152 793 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750 855.00 | -809 059.00 | | -1 750 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 980 765.00 | 16 697 131.00 | | 18 980 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 791.00 | 949 308.00 | | 1 797 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 182 974.00 | 15 747 822.00 | | 17 182 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 506.00 | 803 506.00 | | 803 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 100 619.00 | 103 100 619.00 | | 103 100 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 165 302.00 | 11 165 302.00 | | 11 165 302.00 |