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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 273 772.00 | | 19 273 772.00 | 19 273 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 373 310.00 | | 50 373 310.00 | 50 373 310.00 |
BZ Autres créances | 106 834 989.00 | | 106 834 989.00 | 106 834 989.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 845 759.00 | | 106 845 759.00 | 106 845 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 219 070.00 | | 157 219 070.00 | 157 219 070.00 |
CU Autres participations | 31 099 538.00 | | 31 099 538.00 | 31 099 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 000.00 | 4 428 245.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 667 878.00 | 74 016 658.00 | | 83 667 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198 168.00 | 17 182 974.00 | | 9 198 168.00 |
DL TOTAL (I) | 143 466 047.00 | 141 627 878.00 | | 143 466 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747 712.00 | | | 3 747 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 072.00 | 803 506.00 | | 795 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 241 796.00 | | |
EA Autres dettes | 9 210 238.00 | 10 120 000.00 | | 9 210 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 023.00 | 11 165 302.00 | | 13 753 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 219 070.00 | 152 793 181.00 | | 157 219 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 335 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 841 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 754 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 700 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 426.00 | -1 750 855.00 | | -502 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 198 168.00 | -17 182 974.00 | | -9 198 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198 168.00 | 17 182 974.00 | | 9 198 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 072.00 | 795 072.00 | | 795 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210 238.00 | 9 210 238.00 | | 9 210 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 772 616.00 | 106 772 616.00 | | 106 772 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 310.00 | 10 005 310.00 | | 10 005 310.00 |