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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 099 538.00 | | 31 099 538.00 | 31 099 538.00 |
BF Prêts | 18 012 295.00 | | 18 012 295.00 | 18 012 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 111 833.00 | | 49 111 833.00 | 49 111 833.00 |
BZ Autres créances | 110 433 025.00 | | 110 433 025.00 | 110 433 025.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 436 042.00 | | 110 436 042.00 | 110 436 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 547 876.00 | | 159 547 876.00 | 159 547 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 404 401.00 | 85 935 405.00 | | 97 404 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441 779.00 | 16 528 995.00 | | 3 441 779.00 |
DL TOTAL (I) | 151 446 180.00 | 153 064 401.00 | | 151 446 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003 760.00 | 6 783 207.00 | | 8 003 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 935.00 | 102 290.00 | | 97 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 101 695.00 | 7 039 163.00 | | 8 101 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 547 876.00 | 160 103 564.00 | | 159 547 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 202 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 502.00 | -855 130.00 | | -551 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 776.00 | 17 636 449.00 | | 4 202 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 997.00 | 1 107 454.00 | | 760 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441 779.00 | 16 528 995.00 | | 3 441 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 796.00 | 239 796.00 | | 239 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 193 228.00 | 110 193 228.00 | | 110 193 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 433 025.00 | 110 433 025.00 | | 110 433 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |