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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 963 790.00 | | 19 963 790.00 | 19 963 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 063 329.00 | | 51 063 329.00 | 51 063 329.00 |
BZ Autres créances | 106 266 484.00 | | 106 266 484.00 | 106 266 484.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 266 492.00 | | 106 266 492.00 | 106 266 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 329 822.00 | | 157 329 822.00 | 157 329 822.00 |
CU Autres participations | 31 099 538.00 | | 31 099 538.00 | 31 099 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 046 047.00 | 83 667 878.00 | | 85 046 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409 358.00 | 9 198 168.00 | | 6 409 358.00 |
DL TOTAL (I) | 142 055 405.00 | 143 466 047.00 | | 142 055 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496 720.00 | 3 747 712.00 | | 5 496 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | 795 072.00 | | 101 203.00 |
EA Autres dettes | 9 676 492.00 | 9 210 238.00 | | 9 676 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 274 416.00 | 13 753 023.00 | | 15 274 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 329 822.00 | 157 219 070.00 | | 157 329 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 296 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -737 167.00 | -502 426.00 | | -737 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 396.00 | 9 841 861.00 | | 7 296 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -587 296.00 | -361 159.00 | | -587 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409 358.00 | 9 198 168.00 | | 6 409 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676 492.00 | 9 676 492.00 | | 9 676 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 222 185.00 | 106 222 185.00 | | 106 222 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 695.00 | 9 777 695.00 | | 9 777 695.00 |