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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 213.00 | 1 438.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 452.00 | 24 089.00 | 24 363.00 | 48 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 853.00 | 24 303.00 | 87 551.00 | 111 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
BZ Autres créances | 187 290.00 | | 187 290.00 | 187 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 875.00 | | 197 875.00 | 197 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 430.00 | | 612 430.00 | 612 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 283.00 | 24 303.00 | 699 981.00 | 724 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 118.00 | 164 671.00 | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 190.00 | 21 197.00 | | 91 190.00 |
DL TOTAL (I) | 175 808.00 | 268 368.00 | | 175 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 169.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 822.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 157 843.00 | | 106 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 295.00 | 34 016.00 | | 66 295.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | 32 707.00 | | 18 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 275.00 | 331 983.00 | | 332 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 172.00 | 557 540.00 | | 524 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 981.00 | 825 908.00 | | 699 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 172.00 | 557 540.00 | | 524 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 169.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 003 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 367.00 | 4 802.00 | | 38 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 060.00 | 840 762.00 | | 1 020 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 870.00 | 819 564.00 | | 928 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 190.00 | 21 197.00 | | 91 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 093.00 | | 12 760.00 | 114 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 111 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 192.00 | | 5 260.00 | 43 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 7 500.00 | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 092.00 | 3 211.00 | | 21 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 97.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | 3 114.00 | | 20 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UG ‐ Financières | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 275.00 | 332 275.00 | | 332 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VC Groupe et associés | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 305.00 | 414 555.00 | 16 750.00 | 431 305.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 172.00 | 524 172.00 | | 524 172.00 |