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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 505.00 | 1 146.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 35 693.00 | 31 145.00 | 66 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 187.00 | 36 197.00 | 86 989.00 | 123 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 508.00 | | 131 508.00 | 131 508.00 |
BZ Autres créances | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CF Disponibilités | 256 715.00 | | 256 715.00 | 256 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 459.00 | | 496 459.00 | 496 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 646.00 | 36 197.00 | 583 448.00 | 619 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 116 251.00 | 75 286.00 | | 116 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 357.00 | 40 965.00 | | -19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 151 344.00 | 170 701.00 | | 151 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | 3 499.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 25 394.00 | | 12 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 715.00 | 28 642.00 | | 33 715.00 |
EA Autres dettes | 40 908.00 | 36 544.00 | | 40 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 400.00 | 321 240.00 | | 341 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 104.00 | 415 319.00 | | 432 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 448.00 | 586 019.00 | | 583 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 104.00 | 415 319.00 | | 432 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 792 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 557.00 | 857 384.00 | | 795 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 914.00 | 816 419.00 | | 814 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 357.00 | 40 965.00 | | -19 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 952.00 | | 1 234.00 | 121 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 788.00 | | 1 050.00 | 65 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 184.00 | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 674.00 | 4 524.00 | | 31 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 97.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | 4 427.00 | | 31 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 131 508.00 | 131 508.00 | | 131 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 397.00 | 235 700.00 | 9 698.00 | 245 397.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 104.00 | 432 104.00 | | 432 104.00 |